Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
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O Guia Definitivo para Escolher uma Estratégia Forex Stop Loss.
Então, você se viu em um comércio, agora o que? Qual estratégia Forex Stop Loss você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de perda de parada, isso também era bom e # 8211; Você veio ao lugar certo!
Nesta lição, iremos abordar várias estratégias de perda de parada Forex que podem ser usadas para minimizar riscos e maximizar ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Esta não é a sua estratégia típica de perda de parada mesmo, embora tenha sido derivada disso.
Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas eu posso garantir que ele tenha alguns tópicos que irão até mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar em pé até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes!
Então pegue uma xícara de café quente (ou chá) e deixe-se chegar!
First Things First & # 8230;
Esta lição assume que você já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra e a estratégia de negociação interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos desta lição.
Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem de perda de parada, não se esqueça de verificar esta explicação no Investopedia.
Posicionamento inicial da perda de perdas.
O posicionamento inicial da perda de parada depende da estratégia de negociação que está sendo usada. É obviamente alguma preferência pessoal que se aplica a esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda.
A Estratégia de Negociação Pin Bar.
Para a estratégia de negociação do pin bar, a perda de paradas deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale para barras de pino de alta e baixa.
Se o preço atingir a perda de parada aqui, a configuração de comércio de barra de pin torna inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. É simplesmente o mercado que lhe dá feedback de que a configuração da barra de pin não foi suficientemente forte.
The Inside Bar Trading Strategy.
Para a estratégia comercial de barra interna, a perda de stop pode ser colocada em um dos dois lugares. Ou atrás da barra da mãe é alta ou baixa, ou por trás da barra interna, é alta ou baixa.
A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pin, se o preço atingir a sua perda de parada aqui, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.
Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de um & # 8220; buffer & # 8221; entre sua entrada e sua parada de perda. Isso é particularmente útil em pares de moedas mais rápidos, onde esse buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo.
A colocação da segunda parada de perdas para a barra interna está atrás da barra interna, alta ou baixa. A vantagem desse posicionamento é que ele oferece um melhor risco para a relação de recompensa. A desvantagem é que ele abre você para ser parado antes que a configuração do comércio tenha tido a chance de jogar a seu favor.
Isso é, obviamente, o mais arriscado dos dois canais de perda de parada do bar interno. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de interromper a colocação de perdas para uso depende da sua própria tolerância ao risco, do risco de recompensar, bem como da moeda que você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra-mãe é ideal em pares de moedas mais rápidos.
Agora, temos uma boa idéia de onde nossa parada de perda deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de perda de parada que podemos implementar uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
A Estratégia de Perda de Parada Forex 'Hands Off'.
Você pode imaginar o que essa estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, acho que envolve mãos para colocar a parada de perda. Mas, uma vez ajustado, é completamente desligado.
Outros o chamaram de & # 8220; configurar e esquecer & # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca a parada e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda de parada durante o comércio.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é sem falha. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.
Vantagens.
Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.
Essa estratégia de perda de parada Forex ajuda a remover a emoção da sua negociação porque não envolve nenhuma interação após o seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e tenha seu conjunto de compensação, você simplesmente se sente e deixa o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar porque é uma ação única. Você simplesmente define a perda de parada e se afasta.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Deixe-nos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens.
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais próxima da entrada.
A maior desvantagem, às vezes, mais dispendiosa para essa estratégia é o risco máximo permitido que está presente no início ao fim. Em outras palavras, se arriscando US $ 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse $ 100 a partir do momento em que você entrar no comércio até o momento em que você sai. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital.
Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. Claro que sempre existem tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador mesmo para o comerciante mais experiente.
The Breakeven Stop Loss.
Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar por dizer que eu raramente movi minha parada de perda para equilibrar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu gostaria de mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda até mesmo, irá dizer-lhe que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos e # 8211; Isso faz com que eles se sintam seguros de saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preços baseia-se nos níveis de ação de preços, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa uma interrupção mesmo da perda, você está se movendo para um nível que você só conhece sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa.
Como a maioria das coisas, mover uma perda de parada para quebrar mesmo não é # 8217; t tudo ruim e # 8230;
Vantagens.
Elimina o risco em um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
A interrupção da perda de paragem elimina o risco em qualquer troca. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada.
A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia Forex stop loss, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada.
Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Aqui e por que & # 8230;
Desvantagens.
Ele usa um nível arbitrário Isso dificulta suas chances. É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover uma perda de paragem para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não ganhei isso novamente porque eu já o abordava como parte da introdução.
Uma perda de parada mesmo dificulta suas chances de sucesso. Como? Ao não dar à sua sala de negócios suficiente espaço de respiração para jogar a seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as chances a seu favor. Ao mover a sua perda de parada para quebrar até muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor.
Acima de tudo, mover sua perda de parada para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional.
Quando um comerciante move uma parada de perda para se equilibrar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou que este fosse um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado é na mente do comerciante, que, como todos sabemos, está diretamente conectado ao ego de um. Então, quando o comerciante é parado para fora neste nível, ele / ela é muito mais provável que leve isso pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, & # 8220; se o mercado atinge minha parada de perda aqui, eu não quero mais estar neste comércio & # 8221 ;. Ele tira a ênfase da decisão do comerciante e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço.
Então, como podemos proteger algum capital e usar níveis de ação de preço para nossa vantagem?
A Estratégia de Stop Loss de 50%.
A estratégia de perda de parada Forex de 50% é um pouco incorreta. Sim, envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não tem que ser exatamente metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulhar, eu gostaria de salientar que esta estratégia de parada de perda levará a mais perdas contra a abordagem das mãos fora. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital proteger.
Usando a Estratégia de 50% em uma Configuração da Barra Pin.
Digamos que você digite uma barra de gancho bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a nossa entrada. Em vez de se mudar para se equilibrar ou perto disso, agora podemos usar o dia # 8217; s baixo para & # 8220; hide & # 8221; nossa parada de perda.
Aqui é como isso parece:
Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o dia anterior # baixo. Nós estamos dizendo essencialmente que, se o mercado romper o mínimo do dia anterior, não quero mais estar neste comércio.
Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de perda de parada Forex de 50%.
Vantagens.
Corta o risco ao meio ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para US $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, existe uma menor chance de que o mercado atinja nossa parada de perda. Isso é porque nós estamos usando altos e baixos do mercado para proteger a perda de parada em oposição a um nível arbitrário como com uma perda de parada mesmo.
Como afirmado anteriormente, a estratégia de perda de parada de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova, o que é necessário para a nossa configuração comercial.
O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50%?
Desvantagens.
Ele deixa 50% do posto em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.
Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço de respiração, ainda traz a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem uma ação de preço mais rápida, como o Yen japonês cruza.
As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão de se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso seria porque estaríamos movendo nossa parada de perda muito perto do preço atual do mercado. Neste caso, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada do que com uma configuração de barra de pin.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de parada inicial por trás da barra da mãe, alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna, são altas ou baixas, as condições de mercado fornecidas são apropriadas, é claro.
Aqui é um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de paragem da barra da mãe para o alto da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a parte superior do bar interno. Nós estamos essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como outra razão para mover a perda de parada mais próxima da entrada.
Então, deixe o recapitular. Até este ponto, nós abordamos onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
Trailing Your Stop Loss.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar? Este é o lugar onde a perda de parada final é útil.
Antes de entrar na perda de parada final como uma estratégia de perda de parada, eu gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde a perda de parada está configurada para rastrear o preço por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação atualmente oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente a perda de paragem.
Ambas as formas de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como a interrupção mesmo da perda, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
A Perda Automática de Parada de Trailing.
Por exemplo, digamos que você compre o EURUSD em 1.37 e defina sua perda de stop para 50 pips. O mercado imediatamente se move em seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, ele agora está definido em 1.375. Então, onde é 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço no EURUSD? Quem conhece o problema.
O nível no qual a perda de parada é percorrida não tem significância em comparação com os níveis de ação de preços que envolvem sua configuração comercial. É aí que paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.
O Manual Trailing Stop Loss.
O princípio básico com a queda manual da perda de parada é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa parada de perda deve ser percorrida.
Aqui é um exemplo:
Colocando tudo junto.
Agora que sabemos onde colocar a perda de paragem inicial e como reduzir algum risco e bloquear o lucro durante o comércio, vamos colocá-lo em conjunto.
Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin, você sabe que eu sou fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um rastreamento de 50%. Então, o que parece ser se inserimos uma barra de pin em um retração de 50%, use a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastreie a perda de parada atrás dos mínimos?
Nota: Este foi realmente um comércio que eu peguei no gráfico diário do USDJPY por um tempo, então eu abordarei a configuração e a execução passo a passo, assim como eu negociei.
Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso é porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma instalação como essa vai mais do que pagar as configurações que não são perfeitas.
Certifique-se de ter uma chávena de café ou chá fresco, porque agora nós mergulhamos nos números reais e # 8230;
I entered this daily pin bar on a 50% retrace (green line) with an initial stop loss that was 35 pips away. My initial profit target was 150 pips away. So right off the bat this represented a 4.3R trade. See this lesson if you aren’t familiar with R-multiples (it’s really simple).
Although I focus on money risked vs. percentage risked, we’ll use 2.5% as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actually risked.
So 2.5 x 4.3 gives us 10.75%. That was the potential gain on this one trade. But it gets better, just wait 😉
On the second day (#2 above) my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below. Once this day closed, I moved my stop loss to position #2 just below the day’s low. This immediately cut my risk by more than half. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5% risk down to about 1.07%.
Why did I do this? My thinking was that we formed an inside bar on day #2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day #2. This provided a good place for me to “hide” my stop loss to cut my risk by half.
Once day #3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day #3 closed – just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day #3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day’s close.
There’s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable.
The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day’s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain?
I was initially risking 2.5% and ended up with a 6.5R trade. That’s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25%. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order.
Let me be very clear that I’m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy, a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy.
Palavras finais.
This is the icing on the cake so to speak. Once you’ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage; a proper Forex stop loss strategy is all that’s needed to take your trading to new heights.
There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It’s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times – which I know you have because you made it to the end of this very long lesson.
I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you’re currently using.
I’m sure I’ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below.
Need clarification on something above? Leave your question or comment and I’ll get back to you as soon as I can.
Well you missed my favorite, volatility based stops based on the average true range or a multiple thereof. It’s also a price action market based stop rather than an arbitrary one. Great article none the less.
Thanks, Ramon. Volatility-based stop losses can be effective. I tend to “eyeball” recent volatility when using one of the strategies discussed here. It’s heavily dependent on the pair being traded.
Obrigado por compartilhar!
Yes there are a slew of methods to the madness (stop-loss techniques).
All have their pros and cons, I think it comes down to which method resonates with each of our own trading personalities.
We are all looking for that stop loss method that is the best – I think those ones you touch on ALL have merit based on market conditions and ones tolerance.
Also ones general knowledge of trading – for me the stop loss method I use comes down to my trading instinct or intuition a lot of what is derived from my general trading knowledge, current swings, market pace, whats happening on higher time frames etc etc.
Grande artigo, Justin. 🙂 Very informative and thorough.
Obrigado, Colin. Glad you enjoyed it!
thank u for the great lesson.
i usually use break even after getting 1:1 and close the half of my contract and let the other half proceed as much as possible.
Você é bem-vindo. That’s a pretty common strategy and one that has a lot of merit.
Obrigado por seu comentário.
Hi Justin Bennett..I really love your instruction. But I think I will not sleep tonight due to I drunk 2 cups of coffee and tea as your instruction. But will try my next week trading by that way. Thank again.
Agga, glad to hear that. Perhaps the solution is to only read my lessons in the morning. 🙂
Thank u Justin u learned me a lot thanks again.
I trade the ES, NQ, and CL markets, but this articles is spot on with the different stop loss strategies. The article is clear, simple, and testable, and can be analyzed if the trader backtest the different ideas. Ótimo site.
Darrell, glad I could help. Obrigada por apareceres.
Thanks for this insightful article and lesson. It is indeed a great eye opener on different stop loss stratagies. I never understood trailing stop loss in this way before. I am so glad and i will put it into pratice and see how it will work out.
Excelente artigo. I’ll definitely reread this post often. I been in trades like this and wish I had implemented these stop loss strategy…..especially the last one.
[…] The following morning you awake to find that not only did EURUSD fail to respect former support as new resistance, but it also rocketed 200 pips higher against the USD taking out everything in its path including your stop loss. [& # 8230;]
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Forex stop-loss strategy.
In Forex, no one can survive without decent risk management and money management. Fortunately, stop-loss orders are here to help you. With them, you can protect your trade as well as your trading decisions by removing negative emotions like greed or fear and the unpleasant consequences they deliver. You already know that a stop-loss is an order that you place with your FX broker in order to sell a security when it reaches a particular price. A stop-loss order is developed to reduce a trader's loss on a position in a security. It is good to have this tool at times when you are not able to sit in front of the computer and monitor your yourself.
A stop-loss can be implemented in many ways in Forex, so it is important to develop a good and feasible Forex stop-loss strategy that will meet your needs. In this article we will provide you with the information you need to choose the best stop-loss strategy that can be used to minimise risk and thus maximise gains.
Stop-loss strategy: inside bar and pin bar.
We will exemplify inside bar and pin bar trading strategies, so make sure that you are familiar with them. As for the initial stop-loss placement, it depends on the trading strategy that you use. Although you may set your stop-loss in accordance to your individual preferences, there are some recommended places for a stop-loss.
As for the pin bar strategy, your stop-loss has to be placed behind the tail of the pin bar. It does not matter whether it is a bearish or bullish pin bar. Therefore, if price hits the stop-loss there, the pin bar trade setup will turn out to be invalid. Considering this, you should never think of price hitting the stop-loss as a bad thing. It is just the market notifying you that the pin bar setup was not strong enough.
Comparatively to the pin bar strategy stop-loss placement, the inside bar Forex trading stop-loss strategy has two options on where a stop-loss can be placed. It is either behind the inside bar's high or low, or behind the mother bar's high or low. The most common and safer inside bar stop-loss placement is behind the mother bar high or low. Again, if price hits your stop-loss there, the inside bar trade setup becomes invalid.
This placement is safer simply because you have more of a buffer between the stop-loss and entry, which can be especially useful in choppier currency pairs, as with this buffer you may stay in the trade substantially longer.
Now it is time to clarify the second stop-loss placement for the inside bar - it is behind the inside bar's high or low. Traders can take advantage of it because this placement provides a better risk-reward ratio. However, the main pitfall is that it opens you up to being stopped out prior to the trade setup having had a chance to actually play out in the trader's favour. Thus, this option is the more risky of the two placements in this stop-loss strategy Forex - a trader has a less of a buffer between the stop-loss and entry.
Which stop-loss placement to use depends on your own risk tolerance, risk-reward ratio and also which currency pairs you are trading. As you know where the stop-loss should be placed initially, we can now take a closer look at other stop-loss strategies you can apply as soon as the market starts moving in the intended direction.
''Set and Forget'' or 'Hands Off' stop-loss strategy.
The second example of a good FX stop-loss strategy is ''Set and Forget'' or 'Hands Off'. The key principle couldn't be any simpler - you place your stop-loss and then let the market run its course. Let us see what the advantages are of this approach.
'Set and Forget' stop-loss strategy Forex trading alleviates the chance of being stopped out too early by retaining your stop-loss at a safe distance. Moreover, this FX stop-loss strategy assists in eliminating emotion in your trading as it requires no interaction after it's set. As soon as you are in the trade and have your stop-loss set, you then let the market do the rest. The last advantage is that it is exceptionally simple to implement and requires only a one time action.
This strategy does have specific disadvantages. The biggest - and often the most costly - drawback of this strategy is the maximum allowable risk that is present from the beginning to finish. If risking a certain amount of money, you actually stand the chance of losing that sum of money from the time you enter the trade to the time you exit. Furthermore, there is no chance to protect your capital further. The second pitfall is that using a 'Set and Forget' or 'Hands Off' stop-loss strategy can tempt you to move your stop-loss. Leaving the stop order in one place can be emotionally challenging for even the most proficient trader. Therefore, this strategy is probably not the Forex best stop-loss strategy, but it still deserves your attention.
Stop-loss strategy: the 50% stop-loss.
Although this strategy involves cutting your risk in half, it does not have to be precisely half. The advantage is that we are starting to use the market to let us know how much capital to defend.
Traders can use the 50% strategy on a pin bar setup. Imagine that you enter a bullish pin bar on a daily close or market entry. The following day, the market finishes a little bit higher than your entry. Thereby, instead of moving to break even or close to it - you can now utilise the day's low to hide your stop-loss. As soon as the market closes on the second day after your entry, you are able to use the low as a place to hide the stop-loss.
This permits you to cut the risk by more than 50%, but still exploits a price action level that is the previous day's low. We admit that if the market breaks the low of the preceding day, you will no longer desire to be in this trade.
Now we should take a look at the advantages of this stop-loss strategy Forex. The first and most beneficial one of this Forex strategy is that it cuts risk in half. For example, if you were risking $100 on a particular trade, as soon as the market starts moving in the intended direction, you could actually move to 50% and thus cut your risk to $50.
Furthermore, as the 50% strategy utilises a price action level, there is simply a lesser chance that the market will hit your stop-loss. That is owing to using market highs and lows in order to protect the stop-loss as opposed to an arbitrary level. An additional plus of applying 50% Forex stop-loss strategy is that it enables the market to breathe. As a matter of fact, the 50% strategy permits some room for the market to move and that is what is necessary for your trade setup to play out.
However, this strategy isn't perfect. The 50% strategy leaves 50% of the position at risk. This might be satisfying for some and conversely unsatisfying for others. That is where individual preference plays a significant role in deciding which FX stop-loss strategy to use. Even though the 50% strategy provides the trader with some breathing room, it still has the possibility of being stopped out prematurely. This is even more true for currency pairs that demonstrate choppier price action, just like the JPY crosses.
Market conditions play a substantial role in deciding whether this Forex trading stop-loss strategy is acceptable. For instance, if the market had closed around the low on the second day in the example given above, the 50% strategy may not work. That is because you would be moving the stop-loss too close to the current market price. In a situation like this, leaving the stop-loss at the initial placement might be a more appropriate decision. Most often, moving a stop-loss to 50% when trading an inside bar setup is much riskier when compared with a pin bar setup.
There is only one way this stop-loss strategy Forex trading can be used with the inside bar. That is when the trade is taken with the initial stop-loss behind the mother's bar low or high. In fact, when the second day closes, the stop-loss can be moved behind the inside bar's high or low, provided that market conditions are correct. The day after the inside bar actually closes, you could potentially move the stop-loss from the mother's bar high to the high of the inside bar. Thereby, this would mitigate the stop-loss from 100 pips to 50 pips.
Conclusão.
It is highly recommended to use a stop-loss. As soon as you have mastered the ability to determine key levels, define price action strategies, use an appropriate risk-reward ratio and use confluence to your advantage, a proper FX stop-loss strategy is what is necessary to take your trading to the next level. You need to find the best Forex stop-loss strategy that is suitable for you.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.
Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.
A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.
O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.
Forex Trading Without Stop-Loss: No Stop-Loss Forex Strategy.
A successful Forex trader uses a great variety of trading tools. For example, you can use stop-losses to better protect your account.
Let's recap what stop-loss means. A stop-loss is an order that a Forex trader places on an instrument, which remains until that instrument reaches a specific price, then automatically executes sell or buy depending on the nature of the initial order ( buy if it was a short order, sell if it was a buy order).
Setting a stop-loss is particularly useful for removing emotions from your trading decisions and keeping a constant watch on your positions, so you don't have to.
However, you may sometimes hear about traders who trade Forex profitably without stop-loss. In fact, some traders oppose using stop-losses at all . These traders rely on Forex no stop-loss strategy to bring them profit.
Some of them do succeed, but the majority don't.
Before you decide on whether or not to use a stop-loss strategy, you should consider the advantages and disadvantages of placing stops. Even then, it would be wise to try out your no stop-loss strategy on a demo account first.
The advantages of using stop-loss strategies and methods in Forex trading.
First off, setting a stop-loss doesn't cost you anything. You will only bear costs when you reach the stop-loss price and sell or buy.
Por que isso é importante?
Well, there are always FX traders who don't want to close a losing trade because they think the market will move in their favour. But the problem is, the markets are not generally known for moving in favour of individual traders, so trading Forex with no stop-loss is literally putting emotions over logic.
But keep in mind that stop-loss orders do not guarantee you profit – nor will they make up for a lack of trading discipline. You need to be confident in your trading strategy and stick to your action plan.
The disadvantages of using stop-loss.
Why do some traders disagree with using stop-losses? Before we look at a no stop-loss Forex strategy, let's consider a few things. In a normal FX market, a stop-loss acts as intended.
For example, if you buy at $50 and set a stop-loss order to $47.50, then it restricts your loss to 5%. However, in a fast-moving market where prices change rapidly – the price at which you sell can differ from your stop price.
Moreover, a short-term fluctuation may trigger your stop price prematurely. In this case, pick a stop-loss percentage that allows the price to fluctuate. Be aware that you shouldn't set a 5% stop-loss, on an instrument that fluctuates 10% or more in a week because you will most likely end up losing money on the commissions from your stop-loss.
Another common problem is the transparency of stop-loss. There is a game that some market makers play, whereby they run the stops when the price is low enough, then trigger a mass of stop-loss orders. After an instrument is sold at a popular stop-loss price, it reverses direction and rallies.
Another disadvantage is that you are giving control of your sell order to the the system . In volatile markets, this can cost you money. This is one of the reasons why some traders think trading without stop-loss is better.
But novice traders should not take this advice right away. Instead, first try to understand what a stop-loss is - educate yourself on its basics and strategies.
Forex no stop-loss guides and strategies.
If you want to trade Forex successfully, you must follow an effective money management strategy. The majority of traders choose to use stop-losses. Yet stop-losses are not always effective and can often lead to failure for day traders.
If you are willing to try trading without a stop-loss, there is a specific no stop-loss Forex strategy. But please note that despite similarities between Forex and the stock market – Forex traders rarely use the same strategies as equity traders .
To potentially make a return on your investment in the stock market, you buy shares and hold them until the fundamentals change. However, good Forex traders do not simply enter trades based on the results of technical analysis. They also have to consider the underlying economic, financial and fiscal factors.
A rule of thumb for trading without stop-loss is to follow trends .
There are two major aspects to the long-term direction of a currency pair – the economic fundamentals, and the country's geopolitical conditions. The fundamentals may include the central bank's interest rate policy, the balance of payments numbers and the government's political stance.
The standard principle is that if a country's economy is stable, its currency should appreciate against currencies with weaker economies. Fundamental analysis provides a long-term outlook on a currency. The trader simply has to wait for pullbacks to go long on a specific currency.
If a trade goes negative, it can go to a greater degree than when high leveraging is in play.
However, there are some exceptions to this rule. If a correction is coming, take a small loss by exiting previously negative trades, and reverse positions to take advantage of the changing trend.
If you decide on trading Forex without stop-loss, it is important to use profit-protection strategies .
Trailing Forex stop-loss in MT4.
Stops don't just help to prevent losses, they can also protect profits.
For example, take a trailing stop-loss. Trailing stop-loss protects profits that are already on the table. When the trade made significant gains, put a trailing stop between the entry point and the current price action.
This allows the current price to continue, in case the market offers more profit. At the same time, it helps ensure the trade will not lose money.
Next up is the limit order. A limit order exits parts of a trade when the market expects a certain pullback but does not hit the profit targets.
To avoid large losses, many Forex traders use tight stop-losses. However, this frequently ends in multiple small losses that can quickly accumulate.
So, is it actually possible to trade Forex profitably without stop-losses?
Sim. But for such a strategy to work, you need to keep several things in mind, including trading in the direction of the trend, while avoiding exploiting margin/leveraging facilities. Also, only being bullish on currencies that are fundamentally strong.
If you want to try a no stop-loss strategy, you have to understand how stop-losses work .
Final stop loss Forex thoughts.
Stop-loss is a popular tool in the Forex trading community and you can possibly trade profitably without it. But while the decision is entirely up to you, we don't recommend Forex trading without stop-loss.
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